bb贝博西甲:劲嘉股份(002191)：中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团有限公司提前归还募集资金后接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动的核查意见

来源：bb贝博西甲    发布时间：2026-03-16 08:27:54

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  劲嘉股份(002191):中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司提前归还募集资金后接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

  原标题:劲嘉股份:中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司提前归还募集资金后接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）非公开发行股票的保荐人，根据《上市公司广泛征集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份提前归还募集资金后接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况做了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股188,787,182股，每股面值1.00元，发行价格人民币8.74元/股，募集货币资金人民币1,649,999,970.68元，扣除承销及保荐费用人民币24,750,000.00元，其他发行费用人民币631,869.91元，实际募集资金净额为人民币1,624,618,100.77元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《深圳劲嘉集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]48210006）。

  公司已将上述募集资金存储放置于为这次发行开立的募集资金专户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  为提高闲置募集资金使用效率，结合公司广泛征集资金实际使用情况，公司于2026年3月13日召开的第七届董事会2026年第二次会议审议《关于提前归还募集资金后接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过了公司归还前次用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金后，接着使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  1、由于募集资金投资项目建设需要一定周期，依据募集资金投资项目建设进度，结合前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的归还情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率，结合公司广泛征集资金实际使用情况，公司拟归还前次使用的闲置募集资金后，接着使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还至募集资金专用账户。

  2、本次提前归还募集资金后接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借贷，按使用期间银行贷款利率（一年期贷款市场报价利率3.00%）测算，预计可节约财务费用150万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

  3、公司本次提前归还募集资金后接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金资本预算正常进行的情况，不可能影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目正常进行。

  4、本次提前归还募集资金后接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于和主要营业业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  5、公司提前归还募集资金后接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司广泛征集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司广泛征集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。

  2026年3月13日，公司第七届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  经核查，保荐人认为，劲嘉股份本次提前归还募集资金后以不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，不可能影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。

  本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，以上事项已经公司董事会审议通过，决策程序合法合规，符合《上市公司广泛征集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

  保荐机构对劲嘉股份本次提前归还募集资金后接着使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

  （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司提前归还募集资金后接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

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